Goldaktien überverkauft, Analyse: Tanami
(Stabilitas Fonds) Aktuelle Goldpreisentwicklung
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.510 auf 1.517 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong die in New York erzielten Gewinne behaupten und notiert aktuell mit 1.517 $/oz um etwa 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach und befinden sich weiterhin im weit überverkauften Bereich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Witz des Tages: Griechischer Ministerpräsident Giorgos Papandreou: "Wir werden die Kredite zurückzahlen".
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem weiterhin starken Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 34.714 Euro/kg, Vortag 34.638 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter www.goldhotline.de.
Silber verbessert sich (aktueller Preis 35,24 $/oz, Vortag 34,79 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 1.758 $/oz, Vortag 1.760 $/oz). Palladium kann leicht zulegen (aktueller Preis 734 $/oz, Vortag 729 $/oz). Die Basismetalle fallen weiter zurück.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,9% oder 1,8 auf 197,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Freeport 2,0% und Iamgold 1,8%. Newmont kann um 0,4% zulegen. Der Markt in Kanada blieb geschlossen. Die in New York gehandelten Silberwerte zeigen sich wenig verändert.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD Gold verliert 4,6% und Anglogold 2,8%.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen erneut nachgebend. Bei den Produzenten fallen Norseman 9,3% und Rand Mining 6,5%. Crescent verbessert sich um 4,0%. Bei den Explorationswerten geben Ampella 7,6% und Doray 4,7% nach. Bei den Basismetallwerten verliert Minara 4,0%. Lynas zieht 5,1% an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,5% auf 59,80 Euro. Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,4% und gibt erneut mehr als der Xau-Vergleichsindex (-2,1%) nach. Seit dem Jahresbeginn 2011 erhöht sich der Verlust auf 17,3% im Vergleich zum Xau-Vergleichsindex von 12,3%. Das Volumen fällt von 8,3 auf 7,7 Mio Euro erneut leicht zurück. Belastet wurde der Fonds durch die stärkeren Rückgänge der kleineren Werte im Vergleich zu den Standardwerten. Der Fonds wurde bereits im Januar umgebaut und ist jetzt mit liquiden und dividendenstarken Werten für einen Anstieg des Goldpreises und der Basismetallpreise gut vorbereitet, kann dieses Potential im aktuellen Umfeld der zurückbleibenden Goldminenaktienkurse noch nicht umsetzen.
Gewinn im Jahr 2006: 47,0%
Verlust im Jahr 2007: 19,3%
Verlust im Jahr 2008: 64,4%
Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
Januar 2011: -11,9% (Xau-Vergleichsindex: -13,8%)
Februar 2011: +2,6% (Xau-Vergleichsindex: +6,8%)
März 2011: -3,3% (Xau-Vergleichsindex: -2,8%)
April 2011: -5,4% (Xau-Vergleichsindex: -2,1%)
2011: -17,3% (Xau-Vergleichsindex: -12,3%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) steigt um 2,3% auf 61,26 Euro. Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,2% und entwickelt sich erneut stabiler als der Hui-Vergleichsindex (-2,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,2% und kann sich damit weitaus besser als der Hui-Vergleichsindex mit einem Verlust von 8,3% behaupten. Das Fondsvolumen steigt im April von 42,9 auf 47,8 Mio Euro erneut an.
Verlust im Jahr 2007: 5,9%
Verlust im Jahr 2008: 75,6%
Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Januar 2011: -17,1% (Hui-Vergleichsindex: -13,7%)
Februar 2011: +13,7% (Hui-Vergleichsindex: +10,5%)
März 2011: +6,1% (Hui-Vergleichsindex: -1,9%)
April 2011: -0,2% (Hui-Vergleichsindex: -2,0%)
2011: -0,2% (Hui-Vergleichsindex: -8,3%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,2% auf 152,91 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Norseman (-9,3%) und Rand (-6,5%) belastet und dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 0,5% und kann den Xau-Vergleichsindex (-2,1%) erneut schlagen. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 5,4% deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (-12,3%). Das Fondsvolumen hat im April von 29,9 auf 27,3 Mio Euro abgenommen.
Gewinn im Jahr 2007: 12,5%
Verlust im Jahr 2008: 63,5%
Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
Januar 2011: -15,4% (Xau-Vergleichsindex: -13,8%)
Februar 2011: +9,4% (Xau-Vergleichsindex: +6,8%)
März 2011: +1,7% (Xau-Vergleichsindex: -2,8%)
April 2011: +0,5% (Xau-Vergleichsindex: -2,1%)
1. Quartal 2011: -5,4% (Xau-Vergleichsindex: -12,3%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Ressourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,4% auf 75,59 Euro. Bester Fondswert ist heute Indo Mines (+8,8%). Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Wildhorse (-11,4%), Pacific Ore (-11,0%) und Equatorial (-11,0%) belastet und dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,9% und entwickelt sich damit wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der 3,7% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 0,3% ebenfalls wesentlich stabiler als der Vergleichsindex (-6,7%) im Markt. Das Fondsvolumen nahm von 9,2 auf 9,7 Mio Euro weiter zu.
Verlust im Jahr 2008: 73,9%
Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Januar 2011: -0,4% (TSX-Venture Vergleichsindex: -3,1%)
Februar 2011: +4,0% (TSX-Venture Vergleichsindex: +7,4%)
März 2011: -5,0% (TSX-Venture Vergleichsindex: -6,8%)
April 2011: +1,9% (TSX-Venture Vergleichsindex: -3,7%)
2011: +0,3% (TSX-Venture Vergleichsindex: -6,7%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.510 auf 1.517 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong die in New York erzielten Gewinne behaupten und notiert aktuell mit 1.517 $/oz um etwa 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach und befinden sich weiterhin im weit überverkauften Bereich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Witz des Tages: Griechischer Ministerpräsident Giorgos Papandreou: "Wir werden die Kredite zurückzahlen".
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem weiterhin starken Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 34.714 Euro/kg, Vortag 34.638 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter www.goldhotline.de.
Silber verbessert sich (aktueller Preis 35,24 $/oz, Vortag 34,79 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 1.758 $/oz, Vortag 1.760 $/oz). Palladium kann leicht zulegen (aktueller Preis 734 $/oz, Vortag 729 $/oz). Die Basismetalle fallen weiter zurück.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,9% oder 1,8 auf 197,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Freeport 2,0% und Iamgold 1,8%. Newmont kann um 0,4% zulegen. Der Markt in Kanada blieb geschlossen. Die in New York gehandelten Silberwerte zeigen sich wenig verändert.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD Gold verliert 4,6% und Anglogold 2,8%.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen erneut nachgebend. Bei den Produzenten fallen Norseman 9,3% und Rand Mining 6,5%. Crescent verbessert sich um 4,0%. Bei den Explorationswerten geben Ampella 7,6% und Doray 4,7% nach. Bei den Basismetallwerten verliert Minara 4,0%. Lynas zieht 5,1% an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,5% auf 59,80 Euro. Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,4% und gibt erneut mehr als der Xau-Vergleichsindex (-2,1%) nach. Seit dem Jahresbeginn 2011 erhöht sich der Verlust auf 17,3% im Vergleich zum Xau-Vergleichsindex von 12,3%. Das Volumen fällt von 8,3 auf 7,7 Mio Euro erneut leicht zurück. Belastet wurde der Fonds durch die stärkeren Rückgänge der kleineren Werte im Vergleich zu den Standardwerten. Der Fonds wurde bereits im Januar umgebaut und ist jetzt mit liquiden und dividendenstarken Werten für einen Anstieg des Goldpreises und der Basismetallpreise gut vorbereitet, kann dieses Potential im aktuellen Umfeld der zurückbleibenden Goldminenaktienkurse noch nicht umsetzen.
Gewinn im Jahr 2006: 47,0%
Verlust im Jahr 2007: 19,3%
Verlust im Jahr 2008: 64,4%
Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
Januar 2011: -11,9% (Xau-Vergleichsindex: -13,8%)
Februar 2011: +2,6% (Xau-Vergleichsindex: +6,8%)
März 2011: -3,3% (Xau-Vergleichsindex: -2,8%)
April 2011: -5,4% (Xau-Vergleichsindex: -2,1%)
2011: -17,3% (Xau-Vergleichsindex: -12,3%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) steigt um 2,3% auf 61,26 Euro. Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,2% und entwickelt sich erneut stabiler als der Hui-Vergleichsindex (-2,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,2% und kann sich damit weitaus besser als der Hui-Vergleichsindex mit einem Verlust von 8,3% behaupten. Das Fondsvolumen steigt im April von 42,9 auf 47,8 Mio Euro erneut an.
Verlust im Jahr 2007: 5,9%
Verlust im Jahr 2008: 75,6%
Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Januar 2011: -17,1% (Hui-Vergleichsindex: -13,7%)
Februar 2011: +13,7% (Hui-Vergleichsindex: +10,5%)
März 2011: +6,1% (Hui-Vergleichsindex: -1,9%)
April 2011: -0,2% (Hui-Vergleichsindex: -2,0%)
2011: -0,2% (Hui-Vergleichsindex: -8,3%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,2% auf 152,91 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Norseman (-9,3%) und Rand (-6,5%) belastet und dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 0,5% und kann den Xau-Vergleichsindex (-2,1%) erneut schlagen. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 5,4% deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (-12,3%). Das Fondsvolumen hat im April von 29,9 auf 27,3 Mio Euro abgenommen.
Gewinn im Jahr 2007: 12,5%
Verlust im Jahr 2008: 63,5%
Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
Januar 2011: -15,4% (Xau-Vergleichsindex: -13,8%)
Februar 2011: +9,4% (Xau-Vergleichsindex: +6,8%)
März 2011: +1,7% (Xau-Vergleichsindex: -2,8%)
April 2011: +0,5% (Xau-Vergleichsindex: -2,1%)
1. Quartal 2011: -5,4% (Xau-Vergleichsindex: -12,3%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Ressourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,4% auf 75,59 Euro. Bester Fondswert ist heute Indo Mines (+8,8%). Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Wildhorse (-11,4%), Pacific Ore (-11,0%) und Equatorial (-11,0%) belastet und dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zurückfallen.
In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,9% und entwickelt sich damit wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der 3,7% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Gewinn von 0,3% ebenfalls wesentlich stabiler als der Vergleichsindex (-6,7%) im Markt. Das Fondsvolumen nahm von 9,2 auf 9,7 Mio Euro weiter zu.
Verlust im Jahr 2008: 73,9%
Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Januar 2011: -0,4% (TSX-Venture Vergleichsindex: -3,1%)
Februar 2011: +4,0% (TSX-Venture Vergleichsindex: +7,4%)
März 2011: -5,0% (TSX-Venture Vergleichsindex: -6,8%)
April 2011: +1,9% (TSX-Venture Vergleichsindex: -3,7%)
2011: +0,3% (TSX-Venture Vergleichsindex: -6,7%)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Relevante Zertifikate Letztes Update: 27.10.2016
| Name | Fälligkeit | Referenz | Geld | Brief | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca Gold Bugs Index Open End Zertifikat (DE0006874803) |
open end | 174.30 | 155.33 | 157.67 | 0.24 |
| Gold Open End Zertifikat (DE0008593419) |
open end | 1269.54 | 116.47 | 116.50 | 0.29 |
| Gold Quanto Open End Zertifikat (DE000A0AB842) |
open end | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.30 |
| Silber Basket Open End Zertifikat (NL0000331437) |
open end | 0.00 | 6.35 | 0.00 | -0.25 |
| Gold MINI Long (NL0000268423) |
open end | 0.00 | 76.05 | 0.00 | 0.30 |
| Platin Open End Zertifikat (NL0000255230) |
open end | 965.46 | 8.84 | 8.88 | 0.03 |
| Silber Open End Zertifikat (NL0000255248) |
open end | 17.64 | 16.18 | 16.20 | 0.03 |
| Silber Quanto Open End Zertifikat (DE000A0AB826) |
open end | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
| Platin Quanto Open End Zertifikat (DE000A0AB867) |
open end | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.01 |
